建筑公司资金流如何规划

建筑公司资金流如何规划

建筑企业资金管理是建筑企业专业管理内容之一.建筑企业对施工生产过程中的资金运动包括资金的筹措、分配和使用等所进行的管理工作的总称.

建筑公司资金流规划步骤:

(1) 进行预测,据以编制资金计划、利润计划和财务收支计划等;

(2) 分解各项计划指标,实行分级管理,对资金的运用进行事前和事中控制;

(3) 及时、正确地进行固定资金、流动资金和专项资金的核算与考核工作;

(4) 开展财务活动分析,研究节约资金占用、增加盈利、挖掘潜力的措施;

(5) 进行定期的专题财务检查,维护财经纪律.

建筑企业资金管理的任务是充分发挥保证、反映、监督和控制的职能,管好用好资金,开源节流,增收节支,保证企业经营目标和财务计划的最优实现.

现金流与资金流区别是什么?

现金流一般指现金流量,是指企业在一定会计期间按照现金收付实现制,通过一定经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称,即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量.

而资金流就是指在营销渠道成员间随着商品实物及其所有权的转移而发生的资金往来流程.资金流是指用户确认购买商品后,将自己的资金转移到商家账户上的过程.作为电子商务三流中最特殊的一种,资金流扮演着重要的角色.

以上就是财知云小编对\"建筑公司资金流如何规划\"这一问题的解答,建筑公司的资金来往比较频繁,而且通常数额较大,所以我们需要根据公司具体的经营情况来规划好资金流,采用资金预算治理等等方式聊保障企业的资金链稳定,使公司可以正常运营.